Créditos alocados no fundo são de Non Performing Loans (NPLs) lastreados em garantias imobiliárias rurais
A Axios Capital, conglomerado de empresas que propicia um ambiente de negócios completo para Investimentos, Operações de Créditos Estruturados, M&A e Assessoria Empresarial, anuncia o lançamento de um Fundo de Investimento Financeiro de Non Performing Loans (NPL), denominado Axios Special Situations I, direcionado ao setor do agronegócio com créditos lastreados em garantias imobiliárias rurais. Os ativos adquiridos são oriundos de operações financeiras estressadas (créditos não adimplidos), já judicializadas, relativas ao agronegócio. Os ativos e suas garantias são escolhidos de forma muito criteriosa por equipes técnicas multidisciplinares e estão concentrados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul.
O fundo, idealizado pela Axios Capital com assessoria da Stark Investment Banking, está sendo iniciado com investimento de R＄ 70 milhões e será direcionado, nesta primeira fase de investimento, a investidores profissionais (pessoas físicas ou jurídicas que possuem investimentos financeiros em valor nominal superior a R＄ 10 milhões, não sendo necessário que investimento no fundo em questão seja neste valor). Em um segundo momento, na próxima fase de investimentos, a intensão é que também possam participar investidores qualificados e não profissionais, oportunidade em que se buscará alcançar um PL (Património Líquido) de R＄ 200 milhões.
A economia brasileira tem vivenciado um período que combina recessão e estagnação, com consequências que podem movimentar um grande mercado ao qual investidores de todo o mundo estão atentos: o de créditos não performados. Os Non Performing Loans (NPLs) ultrapassam, atualmente, R＄ 400 bilhões em dívidas vencidas no Brasil, segundo dados do Banco Central. No atual contexto econômico do Brasil, o mercado de NPL pode crescer ainda mais.
“A tese de investimentos na qual a Axios Capital se baseia está inserida dentro do mercado de NPLs, o investimento em dívidas não performadas com alto grau de assimetria, envolvendo possibilidade de compra dos ativos com deságio considerável e uma cobertura sólida de garantias. Atualmente conseguimos encontrar ativos com estas características em um setor específico da economia, o do agronegócio, que movimenta anualmente quase três trilhões de reais e representa 25% do PIB brasileiro”, afirma Hugo Lopes de Barros, sócio fundador e CEO do grupo Axios Capital.
O fundo aloca pelo menos 70% de seus investimentos em créditos não adimplidos e single-names, com garantias reais e patrimônio alcançável avaliados em, no mínimo, 150% do valor investido, considerando o valor de venda forçada da propriedade rural e/ou outros bens. Os outros 30% dos investimentos poderão ser utilizados na aquisição de ativos judiciais em situações especiais, ativos imobiliários distressed, direitos creditórios em geral, precatórios, pré-precatórios e outros ativos. Todos os ativos judiciais deverão ter sentenças transitadas em julgado ou natureza executiva.
Rentabilidade alvo de CDI mais 10% ao ano + 70% da performance (acima de CDI +6%) aos investidores
O novo fundo da Axios se destaca por apresentar performance e condições melhores do que outros existentes no mercado. A taxa de gestão do fundo está em 1,75% a.a, rentabilidade baseada nos índices do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) mais 6% ao ano e prêmio de performance para os investidores de 70% do que ultrapassar o benchmark (CDI+6%). Com isso, busca-se uma rentabilidade de CDI+10%. “Nosso track record demonstra que Axios Special Situations I irá surpreender positivamente os investidores. Apesar de buscarmos remuneração do investidor na casa de CDI+10%, temos alcançado resultados ainda melhores nos últimos anos”. O foco está em investidores profissionais, que buscam rendimentos para aumentar seu patrimônio. “Todos os investimentos do fundo têm garantia imobiliária, pois escolhemos um setor que abriga bons devedores, ou seja, que têm interesse em quitar suas dívidas. E nós, da Axios, oferecemos boas condições para saldar as dívidas com opções personalizadas”, complementa Barros.
Ecossistema completo para investimento e gestão empresarial
Após anos trabalhando em conjunto com fundos de investimento, assets management, family offices, bancos, grandes empresas e os poderes públicos, os fundadores da Axios decidiram direcionar suas experiências em advocacia, administração de empresas, economia e engenharia para formar um ambiente de negócios completo. A Axios Capital é formada por uma Holding que possui debaixo de seu guarda-chuvas outras cinco empresas: Axios Investment Banking Ltda – Stark Office; Axios Securitizadora S/A; Axios Assessoria Empresarial; Axios SS Investimentos Ltda; e Toubox Gestão Ltda.
Além das empresas, Axios Capital possui 100% de participação no “FIP – Axios SS Fundo de Investimentos em Participações de Capital Semente” e foi idealizadora do “FI Axios Special Situation I – Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado”. Ao juntar esforços com a Stark Investment Banking S.A, por meio da constituição de uma Joint Venture (Axios Investment Banking Ltda – Stark Office) e utilização de sua plataforma, a Axios agrega a expertise de 40 transações de Investment Banking concluídas e mais de R＄ 600 milhões transacionados, 19 deals fechados nos últimos 24 meses, mais de R＄ 3 bilhões em negociação, 1.500 empresas cadastradas, 3.000 investidores e R＄ 60 milhões de carteira própria envolvendo ativos judiciais. “A Axios Capital tem como prioridade estabelecer relação de proximidade e transparência entre seus clientes, que são atualizados constantemente de nossas estratégias e das oportunidades de negócios que conseguimos gerar, construindo assim relacionamentos sólidos e de longo prazo”, ressalta Hugo.
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